西安市閻良區財政局2020年工作總結及2021年工作計劃

西安市閻良區財政局
2020年工作總結及2021年工作計劃

2020年，面對復雜多變的內外環境，在新冠肺炎疫情影響和國家減稅降費政策密集出臺的情況下，區財政局迎難而上，立足需求實際，千方百計組織稅收、多措并舉保障支出，全力支持疫情防控工作及企業復工復產，全力應對新冠肺炎疫情新影響。

一、十三五工作總結

“十三五”以來，我們按照科學發展觀的要求，積極組織收入，合理安排支出，不斷深化財政管理改革，各項工作有序開展。現將十三五期間重點工作完成有關情況匯報如下：

（一）全力以赴組織收入。2016年，全面試點“營改增”，再加上更深層次的減稅降費政策推進，全區地方財政收入逐漸下降，為此，全區加大土地儲備工作，加大土地出讓力度，千方百計增加收入，各項社會經濟事業平穩過度。2016年-2019年年均降幅達9.9%。其中，一般公共預算收入年均降幅18.1%；政府性基金年均增幅72.9%。2020年三季度地方財政收入同比增長9.4%，其中一般公共預算收入同比下降7.3%；政府性基金同比增長55.8%。

“十三五”期間收入完成情況

                   單位：萬元

 （二）優化支出結構。嚴格兜牢“三保”底線，扶貧、教育、科技、社會保障、衛生健康、節能環保、農林水等重點支出得到較好保障，確保區委、區政府各項重大決策部署的貫徹落實。2016年-2019年，地方財政支出年均增幅1.9%。在收入持續下降的情況下，一般公共預算支出基本持平，政府性基金支出增長明顯，年均增長51.7%。2020年三季度地方財政支出同比增長25.1%，一般公共預算支出增長8%，政府性基金預算支出同比增長幅度較大。

“十三五”期間財政支出情況表

單位：萬元

（三）激發綜合治稅潛力，充分盤活統籌各類沉淀資金。一是及時清算劃轉稅收。2016-2019年，累計從航空基地劃轉各類稅費39,894萬元，年均增幅27.6%。2020年前三季度累計劃轉6,073萬元；二是積極盤活各類沉淀資金，從2016年-2019年，累計盤活各類沉淀資金49,466萬元，充分發揮資金使用效益，促進財政資金優化配置；三是擬定《閻良區稅收超收激勵獎勵方案》、《閻良區支持軍民融合發展激勵獎勵政策》，提高全民參與綜合治稅意識，增加財政收入。

（四）積極爭取各類專項債及政策支持。2016年-2019年，我區爭取各類專項資金共計384,835萬元，年均增幅5.6%，2020年前三季度共爭取上級?？?1,772萬元。另外，積極爭取各類一般債和專項債務資金，確保我區重點項目工程推進。經統計，2016年-2019年，我區共爭取各類政府債券126,594萬元，2020年前三季度已爭取各類一般債和專項債資金22,366萬元，有效緩解我區項目建設資金緊張現狀。

（五）積極穩妥地推進部門綜合預算改革。牢固樹立過“緊日子”思想，統籌兼顧、突出重點，全面實施預算績效貫穿預算編制始終；科學運用省財政云財政一體化系統，將預算編制、指標執行、集中支出、賬務處理等納入統一平臺，提高部門綜合預算編制的科學性和實效性；同時，強化項目庫應用，促進我區部門綜合預算精細化管理；全面實施預算績效管理，建立全流程績效管理體系，推動形成有效的財政預算績效管理閉環。

（六）規范各類制度性文件。制訂了一系列政策性文件，包括《進一步深化財政存量資金盤活及資金統籌使用實施方案》、《財政存量資金盤活及資金統籌使用實施細則（暫行）》、《閻良區財政資金審批撥付管理辦法（修訂）》等等，明確了各類資金撥付流程，簡化了資金審批手續，提高資金統籌力度，強化了資金使用效率。

二、2020年工作總結

（一）主要經濟指標完成情況 

1.一般公共預算收入情況。1-10月，我區一般公共預算收入完成54,602萬元，完成年初預算的73.4%，差序時進度7,356萬元。其中：稅收收入42,343萬元，稅收占比為77.5%。9月排名情況：一般公共預算收入完成年初預算65.4%（區縣排名第8）；稅收收入同比下降7.9%（區縣排名第4）；稅收占比76%（區縣排名第10）。

2.財政預算支出進度達到95%。1-10月，全區一般公共預算支出148,604萬元，完成年初預算的95.9%。9月排名情況：一般公共預算支出完成年初預算75%（區縣排名第13）；一般公共預算支出同比增長8%（區縣排名第5）。

3.爭取中省專項資金56,755萬元。1-10月份，我區爭取中省專項資金共計59,336萬元，完成全年目標的104.5%。

4.化解政府隱性債務情況。截止目前，我區化解隱性債務15,445.86萬元，已完成全年目標（13.436.9萬元）的化解任務的114.95%。無新增違法違規舉借政府債務。2020年無新增違法違規舉借政府債務行為。轄內全年未發生重大金融風險或重大非法金融活動。閻良區轄內至今未發生重大金融風險或重大非法金融活動。

5.教育經費投入總額不低于上年度。1-10月，教育支出32,147萬元，占一般公共預算的21.6%，完成調整后預算的60.45%（調整后預算為53183萬元）。其中撥付小學教育10,726萬元，初中教育8,283萬元，高中教育5,356萬元。

6.完成國有企業退休人員社會化管理接收工作任務。成立國有企業退休人員社會化管理工作領導小組，制定國有企業退休人員社會化管理服務工作實施方案，成立工作專班，確保責任到人，措施到位,按時完成任務。和101家企業簽訂社會管理服務協議，接收退休人員17470人，接收黨員5880人，已全面完成國有企業退休人員社會化管理接收工作。

（二）其他重點工作完成情況

1.主動作為，聯合發力挖潛增收。細化分解收入任務，夯實征收部門收入責任；充分運用階段性提高地方財政資金留用比例政策，認真摸排稅源，加強跟蹤監控，深入挖潛增收；積極對接航空基地財政局，及時劃轉各類稅收6,073萬元；強化非稅征管，1-10月完成非稅收入31,101萬元；密切關注、準確把握關于疫情防控中省市政策動向、資金投向，積極包抓策劃項目,前三季度爭取各類一般債和專項債資金22,366萬元，有效緩解我區項目建設資金緊張現狀。

2.疫情防控資金情況。截至目前，疫情防控資金投入總額為4,276萬元。其中中央資金1,368萬元、省級資金95萬元、市級資金81萬元、區級資金2,732萬元（包含城投集團實際支付501.96萬元）。

3.扎實做好金融服務工作。一是搭建平臺破解企業融資難題。組織轄內銀行參加全區獲得信貸專題會4次，搭建銀企合作平臺3次，走訪企業30余家，不斷提升金融服務質效。二是主動對接穩步推進企業上市。走訪對接西安飛宇航空仿真股份公司等企業掛牌“新三板”工作開展情況，組織億利華彈簧公司等擬上市重點企業負責人參加省市組織的各類上市輔導培訓活動，為企業上市打好底、鋪好路,加快推動企業上市發展。目前陜西億利華彈簧制造有限公司已完成股改；西安飛宇航空仿真技術股份有限公司啟動盡職調查相關工作。三是積極開展金融扶貧助力脫貧攻堅。截止目前，秦農銀行閻良支行累計發放扶貧小額貸款44戶、48筆、金額203萬元；還款戶數39筆，償還金額166萬元；貸款余額37萬元、9筆。四是持續推進農信等級評級工作。截止目前，農戶信用等級評價共發放農戶貸款1260筆，9,846萬元，其中通過互聯網信貸平臺發放貸款30筆、108.5萬元。

4.統籌兼顧，全力保障重點支出。優先保障教育。教育支出32,147萬元，其中，撥付中小學公用經費、經濟困難寄宿生生活補助等4,386萬元；撥付學前教育公用經費及貧困幼兒補助資金等1,821萬元;撥付職業教育能力提升、高中優質特色發展及品質提升等1,842萬元。加大社會保障和醫療衛生投入。社會保障和就業支出26,560萬元，撥付城鄉低保、特困人員救助、城鄉醫療救助等各類社會救助資金6,155萬元，發放城鄉居民養老金7,321萬元。保障農林水重點工程建設。農林水支出7,933萬元。其中，撥付2019年煤改潔補貼資金1,731.9萬元，新冠肺炎疫情防控期間蔬菜生產專項補助資金155萬元；撥付2019年農村飲水安全鞏固提升省級水利發展1,356萬元,2019年大中型水庫移民資金302萬元。積極推進鐵腕治霾霾、城鄉環境治理。城鄉社區支出21,210萬元。其中撥付航博大道續建、城東污水處理廠運行及改造、振興路立交橋續建等重點項目建設2,739萬元，安排903.2萬元用于農村生活垃圾治理資金及公廁建設補助資金；撥付小城鎮建設省市級補助資金5,174萬元；全年治污減霾投入6,230萬元。認真落實各項惠民政策。核實上報一事一議財政獎補項目15個,申請財政獎補資金443萬元；省級美麗鄉村1個，400萬；市級美麗鄉村2個，300萬元；發放第一批農機具購置補貼資金53.34萬元，受益農戶39戶，補貼機具數量42臺。區級重點工程拆遷“直通車”兌付270戶，支付賠付資金6,125.7萬元。

5.深化改革，提升財政精細化管理水平。深化預算改革，推進預算信息公開。及時公開2019年預決算報告和2020年部門預算，增強預算透明度和約束力。盤活財政存量資金。盤活2017-2018年存量資金27,325萬元，統籌用于償還政府債務和民生工程領域等。加強地方政府債務管理，積極推進專項債券工作。申請政府再融資債券4,245萬元，緩解區級財政支出壓力；成功發行新增政府債券28,421萬元，專項債券26,300萬元。截至目前，已撥付中醫院專項債券資金4569.7382萬元、閻良區公園街社區老舊小區綜合提升改造項目專項債券資金2000萬元。

6.規范管理，提升財政資金使用效率。認真開展會計信息質量檢查，對新華路街辦及區衛生健康局2019年度會計信息質量進行檢查，下達財政檢查決定書，就存在問題提出處理意見，限期改正。積極開展重點項目績效評價，完成石川河示范段和上游工程項目以及振興立交橋建設項目資金使用績效評價，評價結果為“良”。完成區城投集團資產劃轉工作。對區住建局航城佳苑門面房等6家單位13項資產逐一核實評估，評估原值77,180.38萬元，評估凈值58,807,3萬元，嚴格按照相關程序劃轉區城投集團。9月底完成閻良區生活垃圾衛生填埋場資產劃轉，資產價值8618.86萬元。進一步深化政府采購工作，1-10月，完成政府采購109批次，完成采購預算15158.64萬元，實際采購14756.07萬元，節約資金402.58萬元，節約率2.9%。扎實開展財政投資評審,1-10月，完成評審225個項目，報審金額168，292萬元，核減不合理資金13,561萬元，平均核減率8%。

（三）黨建工作開展情況

1.認真組織開展以案促改工作。一是制定工作方案，成立領導小組，圍繞專題進行5次專題學習研討，撰寫發言材料40余篇。二是領導班子聚焦六個方面，認真對照檢查，查擺出問題81條（其中班子14條，個人67條），制定問題清單，建立整改臺賬。三是扎實開展四個專項整治，進一步摸清區屬國有企業資產底數、制定企業改制方案，嚴格執行行政事業單位月報告制度等措施，進一步加強國有資產管理。

2.扎實推進關山北馬村黨組織軟弱渙散整頓。以五個振興為基點，對北馬村軟弱渙散進行全力整頓，建設片區化項目為組織振興打好基礎；通過農村“一事一議”項目、市級美麗鄉村項目、亮化項目推進生態振興；通過文化大舞臺及市級美麗鄉村項目中的文化廣場為文化振興奠定基礎；依托鋼架大棚項目實現產業振興零的突破；通過發展新黨員、引導年輕村民回鄉創業，支撐人才振興。全年8個項目全部開工，財政投資416.8萬元。

3.開展“雙地報到、雙崗服務”，強化黨建引領作用。組織黨員干部到防疫一線報到，全體黨員發揮先鋒模范作用，建立關山北馬村、老王村及社區疫情防控志愿服務隊，協助做好卡點值守、人員登記、消毒消殺等防控工作；到駐地社區報到，與鳳凰東路社區聯合開展黨建活動，簽訂共駐共建主動融入街道社區黨建，開展共駐共建、互聯互動活動；到企業報到，結合全國文明城市創建工作，為發揮黨員先鋒模范作用，到銀行網點服務，宣傳創文工作、做好門前衛生整潔和秩序維持。

（四）存在問題

1.受多重因素影響財政收入下降。一是受疫情影響稅基減少和較大的行業稅收降幅較大，以及為支持疫情防控保供、企業紓困和復工復產采取免稅、緩稅等措施及鞏固減稅降費成效，增值稅翹尾減收效果持續釋放，1-9月累計新增減稅降費13,200萬元（全口徑）；二是航空基地工商稅收劃轉較上年同期有所下降；三是當年土地收益難以達到預期目標。

2.超財力運轉嚴重，收支矛盾突出。2020年收支預算已明確，全年預計會短收，疫情防控新增支出需要通過壓減或調劑年初預算來實現。但從支出執行情況看，預算剛性約束不夠，追加各類預算資金已經嚴重超支。若后續考慮人員因素兌現目標獎和事業單位績效增量，所需資金要通過壓減或者調劑年初部門預算項目來實現。另外，我區超調資金嚴重，省市區整體資金籌集難度也進一步增加。

三、2021年工作計劃

1.聚焦質量抓收入。一是進一步細化分解收入任務，夯實收入責任。召開財稅聯席會，加強收入運行分析和調度，確保收入及時足額入庫。二是繼續利用好階段性提高地方財政資金留用比例政策，做好重點稅源、重點項目檢查，培育厚植稅源，挖掘增收潛力。三是認真落實各項激勵獎勵辦法，夯實工作職責，量化考核目標，搭建數據化管理平臺，堵塞征管漏洞，做到應收盡收。四是運用好中省市各項財政政策，繼續積極爭取上級資金支持。同時密切關注和把握中省市政策動向、資金投向，超前包裝策劃項目，為明年我區項目開展力爭更多上級支持

2.嚴控支出保“三保”。一是牢固樹立“過緊日子”思想，壓縮一般性支出，全區部門預算統一按照不低于8%的幅度壓減非剛性、非重點支出。從嚴控制和壓縮“三公經費”，節省資金用于“三?！焙椭卮髴鹇?、重大改革支出。二是大力壓縮一般性支出，按照中、省、市要求，二是規范財政資金管理，嚴格執行人代會批復的部門預算，除應急救災，“三保”等支出外，預算執行中，堅持做到不追加或少追加，強化預算剛性約束。三是全力保障重點支出。圍繞區委、區政府重大決策部署，有效統籌盤活各類資金，全力保障重點支出和企業發展。

3.堅持強化管理防風險。一是積極化解政府債務，嚴控隱性債務增量。加強政府性債務動態監測，做好風險預警和風險應急處置工作。二是積極爭取政府一般債券和專項債券，支持和保障全區政府投資項目資金需求。三是制定專項債使用和管理辦法，構建管理規范、責任清晰、公開透明、風險可控的政府舉債融資機制。

4.深化改革提水平。一是將績效管理覆蓋所有財政資金，制定部門預算績效管理工作考核實施辦法，將評價結果作為政策調整、預算安排和改進管理的重要依據，切實提高資金使用效率。二是強化預算單位內控制度監督檢查，加強財務人員培訓及業務指導，提升全區財務管理水平。三是積極推進國有企業全面改制，完善經營性國有資產集中統一監管工作，制定國有企業監督管理辦法，推進國資國企監管制度和能力現代化。

5.優化服務強效能。一是落實《關于加快市縣融資平臺公司整合升級推動市場化融資的意見》，提高城投集團市場化投融資能力，全力擴大有效投資，緩解我區償債壓力同時助力全區重點項目建設和經濟社會發展。二是緊扣“服務實體經濟，防范金融風險，深化金融改革”工作任務，全面提升金融服務能力。三是進一步推進財政云一體化系統，加強全區財務人員從業資格培訓，切實提升財政工作服務水平。

四、建議寫入2021年區委全會報告、區政府工作報告的內容

1.堅持問題導向，綜合研判，深入推進各項財稅體制和持續推進收入征管改革和財政投入方式改革，收支質量和結構總體改善，財政實力穩步提升。

2.主動對接“走前門”。適應當前化解債務風險的新要求，吃透新政策，加大項目儲備和包裝，努力爭取發行2021年政府新增債券。