閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會2015年度部門決算
及“三公經(jīng)費”公開信息
一、部門概況
負責落實國家的有關(guān)方針、政策和上級指示;負責執(zhí)行城北開發(fā)方面的有關(guān)法律法規(guī);起草有關(guān)城北開發(fā)規(guī)章草案及配套政策;負責貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于城北開發(fā)建設(shè)的決策部署,編制城北開發(fā)建設(shè)的中長期規(guī)劃和年度計劃并負責組織實施。負責城北開發(fā)方案的審核、審批工作;負責城北開發(fā)投資計劃的編制和實施工作;負責城北開發(fā)項目的包裝論證、審查、申報和資金籌措工作,做好城北招商引資和建設(shè)項目的管理、監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作;負責城北開發(fā)專項資金的管理使用;負責組織城北開發(fā)項目的招投標、質(zhì)量安全監(jiān)督工作;負責城北開發(fā)宣傳工作。
二、2015年度部門決算表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算總表
表三:支出決算總表
表四:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表(按支出功能分類)
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表(按支出經(jīng)濟分類)
表六:政府性基金收支表
表七:政府采購情況表
表八:一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2015年度部門決算情況說明
(一)2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1602.8萬元。包括:
(1)一般公共財政預(yù)算撥款收入1002.8萬元,為區(qū)級財政當年撥付的一般預(yù)算公共基金。
(2)政府性基金撥款收入600萬元,為區(qū)級財政當年撥款的政府性基金。
(3)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.8萬元。為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2、支出總計1602.8萬元,包括:
(1)基本支出106.39萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出82.86萬元,商品和服務(wù)支出11.4萬元,對個人和家庭的補助支出12.13萬元。
(2)項目支出1496.41萬元,主要是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:管理支出26萬元等。
(二)公共財政預(yù)算撥款支出決算情況
1、公共財政預(yù)算撥款支出決算總體情況
2015年度公共財政預(yù)算撥款支出1002.8萬元,其中:基本支出106.39萬元,項目支出896.41萬元。
2、一般公共財政預(yù)算撥款支出決算具體情況
行政運行172.19萬元,是反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本運行支出。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、政府性基金預(yù)算財政撥款支出總體情況
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出600萬元,用于基礎(chǔ)實施建設(shè)支出600萬元。
(四)政府采供支出情況
單位在2015年沒有安排政府采購金費。
(五)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2015年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費”支出6.27萬元,其中,沒有發(fā)生因公出國(境)費用,公務(wù)用車購置及運行維護費5.7萬元,公務(wù)接待費0.57萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
沒有發(fā)生因公出國(境)費用。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2015年沒有發(fā)生購置車輛費用;2015年公務(wù)用車運行維護支出5.7萬元,與去年同比一致。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0.57萬元,與去年同比一致。
表一: | 收入支出決算總表 |
| 編制單位:閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會 |
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公開01表 |
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2015年度 |
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|
金額單位:萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) |
決算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 |
1602.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
一、基本支出 |
106.39 |
| 其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
600 |
二、外交支出 |
|
人員經(jīng)費 |
94.99 |
| 二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
日常公用經(jīng)費 |
11.4 |
| 三、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、項目支出 |
1456.61 |
| 四、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
基本建設(shè)類項目 |
|
| 五、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
行政事業(yè)類項目 |
1456.61 |
| 六、其他收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
| |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
四、經(jīng)營支出 |
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| |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
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| |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
支出經(jīng)濟分類 |
— |
| |
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十二、農(nóng)林水支出 |
|
基本支出和項目支出合計 |
1563 |
| |
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十三、交通運輸支出 |
|
工資福利支出 |
94.99 |
| |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
商品和服務(wù)支出 |
58.13 |
| |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
1 |
| |
|
十六、金融支出 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
| |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
債務(wù)利息支出 |
|
| |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
基本建設(shè)支出 |
|
| |
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十九、住房保障支出 |
|
其他資本性支出 |
1408.88 |
| |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
其他支出 |
|
| |
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二十一、其他支出 |
|
|
|
| |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
| |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
| 本年收入合計 |
1602.8 |
本年支出合計 |
1563 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
交納所得稅 |
|
| 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
提取職工福利基金 |
|
| 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
|
| 經(jīng)營結(jié)余 |
|
其他 |
|
| |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
39.8 |
| |
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
| |
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
39.8 |
| |
|
經(jīng)營結(jié)余 |
|
| 總計 |
|
總計 |
1602.8 |
表二:
| 收入決算總表 |
| 編制單位:閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會 |
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公開02表 |
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
| 單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| |
合計 |
1602.80 |
1602.80 |
|
|
|
|
|
|
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1430.61 |
1430.61 |
|
|
|
|
|
|
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
808.88 |
808.88 |
|
|
|
|
|
|
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
808.88 |
808.88 |
|
|
|
|
|
|
| 21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
|
|
|
| 2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
|
|
|
| 21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
|
|
| 2121301 |
城市公共設(shè)施 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
|
|
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
172.19 |
172.19 |
|
|
|
|
|
|
| 21502 |
制造業(yè) |
39.80 |
39.80 |
|
|
|
|
|
|
| 2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
39.80 |
39.80 |
|
|
|
|
|
|
| 21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
132.39 |
132.39 |
|
|
|
|
|
|
| 2150801 |
行政運行 |
74.09 |
74.09 |
|
|
|
|
|
|
| 2150802 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
32.30 |
32.30 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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| |
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|
|
|
|
表三:
| 支出決算總表 |
| 編制單位:閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會 |
|
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|
公開03表 |
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|
|
2015年度 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
| 單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
合計 |
1602.80 |
106.39 |
1496.41 |
|
|
|
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1430.61 |
|
143.06 |
|
|
|
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
808.88 |
|
808.88 |
|
|
|
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
808.88 |
|
808.88 |
|
|
|
| 21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
21.73 |
|
21.73 |
|
|
|
| 2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
21.73 |
|
21.73 |
|
|
|
| 21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
| 2121301 |
城市公共設(shè)施 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
172.19 |
106.39 |
26.00 |
|
|
|
| 21502 |
制造業(yè) |
39.80 |
|
|
|
|
|
| 2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
39.80 |
|
|
|
|
|
| 21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
132.39 |
106.39 |
26.00 |
|
|
|
| 2150801 |
行政運行 |
74.09 |
74.09 |
|
|
|
|
| 2150802 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
| 2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
| 2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
32.30 |
32.30 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
表四:
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表(按支出功能分類) |
| 編制單位:閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會 |
|
|
公開04表 |
|
|
2015年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
| 功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
| 合計 |
1602.80 |
106.39 |
14964.12 |
|
| |
包括Z07和Z09表數(shù)據(jù),需要公開到支出功能科目項級科目 |
|
|
|
|
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1430.61 |
|
143.06 |
|
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
808.88 |
|
808.88 |
|
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
808.88 |
|
808.88 |
|
| 21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
21.73 |
|
21.73 |
|
| 2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
21.73 |
|
21.73 |
|
| 21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
| 2121301 |
城市公共設(shè)施 |
600.00 |
|
600.00 |
|
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
172.19 |
106.39 |
26.00 |
|
| 21502 |
制造業(yè) |
39.80 |
|
|
|
| 2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
39.80 |
|
|
|
| 21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
132.39 |
106.39 |
26.00 |
|
| 2150801 |
行政運行 |
74.09 |
74.09 |
|
|
| 2150802 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
| 2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
25.00 |
|
25.00 |
|
| 2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
32.30 |
32.30 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
表五:
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表(按支出經(jīng)濟分類) |
| 編制單位:閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會 |
|
|
公開05表 |
|
2015年度 |
|
金額單位:萬元 |
| 經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
合計 |
|
106.39 |
856.61 |
| 301 |
工資福利支出 |
包括Z07和Z09表數(shù)據(jù) |
94.99 |
|
| 30101 |
基本工資 |
|
31.88 |
|
| 30102 |
津貼補貼 |
|
31.13 |
|
| 30103 |
獎金 |
|
13.41 |
|
| 30104 |
社會保障繳費 |
|
12.13 |
|
| 30107 |
績效工資 |
|
6.43 |
|
| 30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
11.40 |
47.73 |
| 30201 |
辦公費 |
|
4.37 |
|
| 30202 |
印刷費 |
|
0.76 |
7.00 |
| 30203 |
咨詢費 |
|
|
|
| 30204 |
手續(xù)費 |
|
|
|
| 30205 |
水費 |
|
|
|
| 30206 |
電費 |
|
|
|
| 30207 |
郵電費 |
|
|
|
| 30208 |
取暖費 |
|
|
|
| 30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
| 30211 |
差旅費 |
|
|
|
| 30212 |
因公出國(境)費用 |
|
|
|
| 30213 |
維修(護)費 |
|
|
8.00 |
| 30214 |
租賃費 |
|
|
10.00 |
| 30215 |
會議費 |
|
|
|
| 30216 |
培訓費 |
|
|
|
| 30217 |
公務(wù)接待費 |
|
0.57 |
|
| 30226 |
勞務(wù)費 |
|
|
21.73 |
| 30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
| 30228 |
工會經(jīng)費 |
|
|
|
| 30229 |
福利費 |
|
|
|
| 30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
5.70 |
|
| 30239 |
其他交通費用 |
|
|
|
| 30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
| 30301 |
離休費 |
|
|
|
| 30302 |
退休費 |
|
|
|
| 30304 |
撫恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活補助 |
|
|
|
| 30307 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
| 30309 |
獎勵金 |
|
|
1.00 |
| 30311 |
住房公積金 |
|
|
|
| 30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
|
|
| 310 |
其他資本性支出 |
|
|
808.88 |
| 31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
| 31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
| 31006 |
大型修繕 |
|
|
|
| 31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
| 31099 |
其他資本性支出 |
|
|
808.88 |
|
|
|
|
|
表六:
| 政府性基金收支表 |
| 編制單位:閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會 |
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公開06表 |
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2015年度 |
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金額單位:萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) |
決算數(shù) |
| 一、政府性基金撥款 |
600 |
一、科學技術(shù)支出 |
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一、基本支出 |
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二、文化體育與傳媒支出 |
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人員經(jīng)費 |
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三、社會保障和就業(yè)支出 |
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日常公用經(jīng)費 |
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四、節(jié)能環(huán)保支出 |
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二、項目支出 |
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五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
600.0 |
基本建設(shè)類項目 |
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六、農(nóng)林水支出 |
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行政事業(yè)類項目 |
600 |
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七、交通運輸支出 |
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八、資源勘探信息等支出 |
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九、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十二、金融支出 |
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十三、其他支出 |
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支出經(jīng)濟分類 |
— |
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十四、債務(wù)還本支出 |
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基本支出和項目支出合計 |
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十五、債務(wù)付息支出 |
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工資福利支出 |
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十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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商品和服務(wù)支出 |
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對個人和家庭的補助 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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債務(wù)利息支出 |
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基本建設(shè)支出 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
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| 本年收入合計 |
600 |
本年支出合計 |
600 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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| 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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| 經(jīng)營結(jié)余 |
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| 總計 |
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總計 |
600 |
表七:
| 政府采購情況表 |
| 編制單位:閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會 |
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公開07表 |
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2015年度 |
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金額單位:萬元 |
| 項目 |
行次 |
采購金額 |
| 總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| 合 計 |
1 |
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| 貨物 |
2 |
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| 工程 |
3 |
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| 服務(wù) |
4 |
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表八:
| 一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表 |
| 編制單位:閻良荊山開發(fā)區(qū)管理委員會 |
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公開08表 |
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2015年度 |
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金額單位:萬元 |
| 單位編碼 |
單位名稱 |
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費 |
| 合計 |
因公出國(境)支出 |
公務(wù)接待費支出 |
公務(wù)用車購置及運行維護費支出 |
| 小計 |
公務(wù)用車購置支出 |
公務(wù)用車運行維護支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
6.27 |
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0.57 |
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5.7 |
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