關(guān)于2023年新增地方政府債券收支安排及預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

關(guān)于2023年新增地方政府債券收支安排及預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

——2023年11月在閻良區(qū)十三屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議上

閻良區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 魏娜

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2023年新增地方政府債券收支安排和預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、2023年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整事由

一是受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)、上年四季度緩稅政策及國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入增加等因素影響，預(yù)計(jì)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入超收37,656萬(wàn)元，完成119,856萬(wàn)元；

二是土地出讓收入、配套費(fèi)等受市場(chǎng)主體需求及運(yùn)營(yíng)等因素影響，預(yù)計(jì)區(qū)級(jí)政府性基金短收22,366萬(wàn)元，完成57,874萬(wàn)元；

三是國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)活躍，預(yù)計(jì)區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算超收5,000萬(wàn)元，完成10,000萬(wàn)元；

四是新增各類(lèi)政府債券資金60,500萬(wàn)元，其中新增一般債券7,000萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券53,500萬(wàn)元；再融資債券41,047萬(wàn)元；

五是全力保障我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、核酸檢測(cè)及隔離酒店等疫情防控支出、征地補(bǔ)償及涉及的社保繳費(fèi)、補(bǔ)充耕地指標(biāo)、保障性租賃住房項(xiàng)目、航空供應(yīng)鏈基礎(chǔ)配套項(xiàng)目等支出，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出增加83,793萬(wàn)元，完成286,995萬(wàn)元；預(yù)計(jì)政府性基金支出增加93,626萬(wàn)元，完成122,833萬(wàn)元。

二、新增地方政府債券收支安排情況

（一）債務(wù)安排

2023年，我區(qū)債券額度發(fā)生共計(jì)101,547萬(wàn)元，其中新增一般債券7,000萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券53,500萬(wàn)元，再融資債券41,047萬(wàn)元。具體情況如下：

1.新增一般債券7,000萬(wàn)元安排情況

按照資金用途，全部安排用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，閻良區(qū)西飛大道（試飛院路-人民中路）道路提升改造項(xiàng)目600萬(wàn)元,閻良區(qū)潤(rùn)天大道與咸銅侯西鐵路立交橋建設(shè)項(xiàng)目950萬(wàn)元,閻良區(qū)年豐路下穿通道提升改造項(xiàng)目650萬(wàn)元,閻良區(qū)西沃北路道路提升改造項(xiàng)目1,050萬(wàn)元,閻良區(qū)經(jīng)發(fā)路、發(fā)展路道路接通項(xiàng)目950萬(wàn)元,富閻新區(qū)閻良產(chǎn)業(yè)帶航博大道提升改造項(xiàng)目930萬(wàn)元,富閻新區(qū)閻良產(chǎn)業(yè)帶基礎(chǔ)設(shè)施配套道路項(xiàng)目一期930萬(wàn)元,二龍口水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)10萬(wàn)元，閻良區(qū)試飛院路道路提升改造項(xiàng)目930萬(wàn)元。

2.新增專(zhuān)項(xiàng)債券53,500萬(wàn)元安排情況

閻良區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目一期9,000萬(wàn)元，閻良區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目二期6,000萬(wàn)元，閻良區(qū)新型工業(yè)園區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目10,000萬(wàn)元，閻良區(qū)航空供應(yīng)鏈基礎(chǔ)配套項(xiàng)目——部件裝配集成交付中心28,500萬(wàn)元。

3.再融資債券41,047萬(wàn)元安排情況

轉(zhuǎn)貸再融資一般債券11,047萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸再融資專(zhuān)項(xiàng)債券30,000萬(wàn)元，全部用于償還2023年政府債務(wù)到期本金。

（二）債務(wù)限額

市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)2022年政府債務(wù)限額284,274萬(wàn)元。其中，一般債務(wù)限額128,974萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額155,300萬(wàn)元。（2023年政府債務(wù)限額暫未下達(dá)）

截止2023年10月底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額305,491萬(wàn)元，包括一般債務(wù)99,791萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)205,700萬(wàn)元。全區(qū)一般債務(wù)余額未超限額。

三、預(yù)算調(diào)整方案

按照上述情況安排后，區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算收支、政府性基金預(yù)算收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支等均作相應(yīng)調(diào)整，具體情況如下：

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量、支出總量同時(shí)調(diào)增63,868萬(wàn)元，均由年初的250,820萬(wàn)元調(diào)增為314,688萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表1）

增加項(xiàng)具體為：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入增加37,656萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡區(qū)縣創(chuàng)建、“煤改潔”采暖補(bǔ)貼、疫情防控、新增人員工資福利支出等；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入增加83,120萬(wàn)元（一般轉(zhuǎn)移支付59,712萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付23,408萬(wàn)元），主要安排用于落實(shí)基礎(chǔ)教育發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、住房保障等方面；新增地方政府債券增加7,000萬(wàn)元，支出按文件執(zhí)行；再融資債券11,047萬(wàn)元，主要用于償還2023年政府債務(wù)到期本金；上年結(jié)轉(zhuǎn)901萬(wàn)元，主要是與上級(jí)清算結(jié)余增加。

減少項(xiàng)具體為：調(diào)入資金減少45,494萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸甓然鹗杖胛催_(dá)預(yù)期，影響調(diào)入資金規(guī)模；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少30,362萬(wàn)元，主要原因?yàn)榘凑帐　⑹薪Y(jié)算管理相關(guān)辦法，全部上解上級(jí)。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量、支出總量同時(shí)調(diào)增72,651萬(wàn)元，均由年初的89,066萬(wàn)元調(diào)增為161,717萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表2）

增加項(xiàng)具體為：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加10,844萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、征地和拆遷補(bǔ)償、社會(huì)福利彩票公益金等方面；新增地方政府債券增加53,500萬(wàn)元，支出按文件執(zhí)行；再融資債券30,000萬(wàn)元，主要用于償還2023年政府債務(wù)到期本金；上年結(jié)轉(zhuǎn)673萬(wàn)元，主要是與上級(jí)清算結(jié)余增加。

減少項(xiàng)具體為：區(qū)級(jí)政府性基金收入短收22,366萬(wàn)元，主要原因?yàn)橥恋爻鲎屖杖爰俺鞘信涮踪M(fèi)收入未達(dá)預(yù)期。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況

全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量、支出總量同時(shí)調(diào)增5,010萬(wàn)元，由年初的6,819萬(wàn)元調(diào)整為11,829萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表3）

增加項(xiàng)具體為:區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入增加5,000萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算；上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加10萬(wàn)元，主要為企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。

由于上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付正在下達(dá)，再加上不可預(yù)見(jiàn)性支出，上述調(diào)整數(shù)到年底還會(huì)有所變化。

主任、各位副主任、各位委員，今年以來(lái)，我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體平穩(wěn)，受留抵退稅規(guī)模及兜牢“三保”、防風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，財(cái)政緊平衡的總體態(tài)勢(shì)還將延續(xù)。下一步，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大常委會(huì)的審議意見(jiàn)：一是繼續(xù)強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要支出強(qiáng)度，持續(xù)加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域的投入，兜牢兜實(shí)“三保”底線。二是切實(shí)發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券拉動(dòng)投資作用，著力提升財(cái)政資金使用效益和財(cái)政政策效能，更好服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。三是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

附件：

1.閻良區(qū)2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表（草案）

2.閻良區(qū)2023年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表（草案）

3.閻良區(qū)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表（草案）

4.閻良區(qū)2023年債務(wù)情況表（草案）

5.閻良區(qū)2023年新增地方政府一般債券安排表（草案）

6.閻良區(qū)2023年新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券安排表（草案）

2023調(diào)整預(yù)算附表定稿.xlsx