關于閻良區2012年財政預算執行
情況和2013年財政預算（草案）的報告

　　——2013年1月8日在西安市閻良區第十一屆

　　人民代表大會第二次會議上

　　閻良區財政局

各位代表：

　　受區人民政府委托，現將閻良區2012年財政預算執行情況和2013年財政預算（草案）書面報告如下，請予審議，并請政協委員和其它列席同志提出意見。

　　一、2012年財政預算執行情況

　　2012年，在區委的正確領導和區人大的依法監督下，緊緊圍繞建設“國際化大都市副中心城市”這一中心，以健全公共財政框架為目標，突出“科學發展”和“服務民生”兩大主題，財政經濟實現了穩中有進的既定目標，促進了城鄉進一步融合，保障了區域經濟社會平穩發展。圓滿完成了第十一屆一次人代會通過的年初預算任務和第十一屆六次人大常委會議通過的調整預算任務。預計2012年我區地方財政收入完成89,935萬元，同比增長25.6%，加上各項補助，預計地方財政總財力為154,569萬元，較上年增長25.3%；預計地方財政總支出為154,569萬元，較上年增長27.1%，總體收支平衡。

　　（一）公共財政預算※執行情況

　　2012年，公共財政預算收入預計完成80,905萬元，完成年初預算的105%，完成調整預算的100.7%，同比增長24.4%。加上上級轉移性收入※56,178萬元（其中：返還性收入※2,620萬元，一般性轉移支付收入※11,411萬元，專項轉移支付收入※42,147萬元），債券轉貸收入※1,332萬元，上年結余收入1,071萬元，上年結轉700萬元，預計2012年公共財政預算財力為140,186萬元。

　　2012年，公共財政預算支出預計為134,109萬元，完成年初預算的154.1%，完成調整預算的109.2%，增長22.2%。

　　上解上級支出※為6,077萬元。

　　2012年公共財政預算支出預計完成情況是：

　　——一般公共服務支出16,261萬元，為預算的123.6%，增長6.3%；

　　——公共安全支出7,500萬元，為預算的122.4%，增長14.7%；

　　——教育支出35,300萬元，為預算的126.9%，增長21.5%；

　　——科學技術支出966萬元，為預算的113.6%，增長8.9%；

　　——文化體育與傳媒支出1,437萬元，為預算的145.2%，增長59%；

　　——社會保障和就業支出14,448萬元，為預算的164.3%，增長3.8%；   

　　——醫療衛生支出13,032萬元，為預算的208.3%，增長5.5%；

　　——節能環保支出1,437萬元，為預算的287.4%，增長161.7%；

　　——城鄉社區事務支出20,396萬元，為預算的234.6%，增長120.4%；

　　——農林水事務支出11,631萬元，為預算的211.3%，增長15.1%；

　　——交通運輸支出3,521萬元，為預算的116.4%，增長34.2%；

　　——資源勘探電力信息等事務※支出3,158萬元，為預算的185.8%，減少38.2 %，減少的原因是上級專項較去年下降；

　　——商業服務業等事務支出815萬元，為預算的150.4%，減少12.6 %，減少的原因是上級專項較去年下降；

　　——金融監管等事務支出138萬元；

　　——國土資源氣象等事務支出1,029萬元，為預算的119.2%，減少6.5%，減少的原因是上級專項較去年下降；

　　——住房保障支出1,806萬元，為預算的269.6%，增長202.5%；

　　——糧油物資管理等事務支出478萬元，為預算的177%，增長48.9%；

　　——國債還本付息支出288萬元，增長200%；

　　——其它支出468萬元，為預算的468%，增長631.3%。

　　（二）政府性基金預算執行情況

　　2012年，政府性基金收入預計完成9,030萬元，完成年初預算的101.6%，同比增長36.9%。加上上級專項轉移支付收入5,353萬元，預計2012年政府性基金預算財力為14,383萬元。

　　2012年，政府性基金支出預計為14,383萬元，完成預算的161.8%，完成調整預算的117.7%，增長67.3%。

　　2012年政府性基金支出完成情況是：

　　——教育支出327萬元；

　　——文化體育與傳媒支出80萬元；

　　——社會保障和就業支出248萬元；

　　——城鄉社區事務支出11,593萬元，為預算的137.4%，同比增長54.8%；

　　——農林水事務支出1,500萬元，同比增長223.3%；

　　——資源勘探電力信息等事務支出200萬元；

　　——其它支出435萬元。

　　2012年，財政收支基本平衡。由于財政決算正在編審之中，預算執行結果待決算編審結束后，再報區人大常委會審議。

　　2012年，我們主要做了以下幾方面的工作

　　（一）凝聚力量，攻堅克難，全力以赴抓收入，確保財政收入穩中有增。今年以來，面對嚴峻的經濟形勢，我們采取“任務包抓，逐級分解”等扎實有效的措施，確保實現了財政收入“首季開門紅”、“半年雙過半”、“三季度趕上平均進度”和“年終提前超額完成目標任務”，公共財政預算收入突破8億元大關。夯實征收部門任務。加強稅源動態監控，通過財稅聯席會議，增強了收入預測分析，挖掘收入潛力，實現應收盡收。及時清算劃轉稅收。全年從航空基地劃轉財政收入3,500萬元。狠抓非稅收入征管。全年完成非稅綜合預算收入10,171萬元。積極爭取上級支持。全年共爭取中、省、市專項補助資金47,500萬元，較上年增加14,416萬元。繼續落實獎勵政策。兌現了對招商引資和工業企業納稅戶等的獎勵承諾。

　　（二）著力民生財政，支持社會事業發展，財政重點保障能力顯著提高。進一步突出民生財政主旨，嚴格控制一般性支出，集中財力辦好惠民實事，及時兌現改革性補貼。全年民生支出達到107,350萬元，占全年公共財政預算支出的80%，新增財力的80%都用在民生支出上。優先教育投入。全年教育總支出39,592萬元（其中：預算內資金35,300萬元，上級專項專戶資金4,292萬元）。學前一年免學費及義務教育公用經費支出1,552萬元，達到上級配套要求；發放學前教育、義務教育、普通高中教育、中職教育等各類助學金733萬元，受惠學生11,368人；“蛋奶工程”支出401萬元，11,455名中小學生受益；為農村小學購置21輛校車，財政一次性投入資金1,154萬元；西飛一中新校區設備購置投入資金4,100萬元；關山南房小學標準化建設投入235萬元；學前教育建設支出560萬元；補助六所民辦幼兒園提升等級資金141萬元。關注民生熱點。全年社會保障支出16,967萬元（其中：預算內資金14,448萬元，上級專項專戶資金2,519萬元）。提高保潔員工資至1,450元/人.月，補發保潔員工資21.4萬元；為參加養老保險的城鄉居民84,536人補助養老保險金2,055萬元，實現了養老保險全覆蓋；為受養老金待遇的全區23,399名60周歲以上老人發放養老金2,305萬元；就業專項補助資金支出1,738萬元，用于公益崗位人員工資、靈活就業人員社會保險補助以及為下崗失業人員提供小額貸款擔保和貼息；城鄉低保資金支出2,981萬元；預計70歲以上老人保健補貼支出將達到960萬元；殘疾人保障金支出250萬元。增加衛生保障。全年醫療衛生總支出13,095萬元（其中：預算內資金13,032萬元，上級專項專戶資金63萬元）。全區163,301人參加新型農村合作醫療，新型農村合作醫療支出5,293萬元，51.36萬人次參合患者得到合療補助；衛生監督所綜合樓、醫藥衛生信息平臺建設等支出1,560萬元；城鄉公共衛生服務補助支出495萬元，用于全區城鄉居民建立健康檔案、健康體檢及疾病預防等公共衛生項目。“三農”扎實推進。全年農林水總支出16,763萬元（其中：預算內資金11,631萬元，上級專項專戶資金5,132萬元）。統籌城鄉項目支出1,454萬元；農業綜合開發土地治理項目、產業化貸款貼息、經營財政補助支出756萬元；玉米、棉花、小麥良種補貼以及防災減災支出354萬元；大中型水庫移民資金支出283萬元；支持新農村建設支出369萬元；百萬畝設施蔬菜工程、三化一片林、菜籃子工程等項目支出3,000萬元；小型農田水利支出578萬元；省級農村飲水安全補助支出883萬元。落實惠民補貼。全年惠民政策總支出14,163萬元。糧食直補及綜合補貼支出2,186萬元，補貼農戶41,356戶；家電下鄉支出2,846萬元，補貼兌付率達82.37%；發放2012年燃油補貼資金670萬元；支付賠付資金8,461 萬元，“直通車”兌付834戶。人居環境優化。全年城鄉社區事務總支出20,496萬元（其中：預算內資金20,396萬元，上級專項專戶資金100萬元）。城區給水管網改造項目支出3,650萬元，節水型社會建設支出213萬元；城區路段改造支出1,106萬元；城區雨水管網改造支出2,200萬元；城鎮污水處理設施配套管網支出500萬元；更新環衛設施設備等支出400萬元。確保融資能力。全年歸還政府性融資債務5,235萬元，確保政府融資平臺商業信譽。

　　（三）推進財政改革創新，科學化、精細化管理取得實效。深化部門預算※。完善定額管理體系，推進基礎信息庫和項目庫建設，部門預算的效率明顯提升。完善集中支付※。優化支付審批流程，提高了資金撥付效率；擴大公務卡※發卡范圍，全區共有116家預算單位納入公務卡管理；拓展支付平臺，引入多家銀行競爭機制。推進“一事一議”※。完成了2011年“一事一議”財政獎補的清算工作，對2012年“一事一議”財政獎補進行了檢查驗收。實行“采、管”分離。完成了電子化政府采購※試點工作，將采購工程項目納入財政評審，嚴把采購雙預算關。全年共完成政府采購業務65批次，政府采購預算6,477萬元，實際采購支出5,349萬元，節約資金1,128萬元，資金節約率17.4%。加強資產管理。摸底檢查了全區164家行政事業單位的資產情況，對存在的問題采取了切實可行的措施，并升級行政事業單位資產管理系統，實施單位資產動態管理。

　　（四）依法理財，加強財政監督，財政資金安全有了保障。加強投資評審※。全年共評審45個政府投資項目，評審資金51,830萬元，核減資金6,880萬元，平均核減率達13.28%。推行績效試點※。開展了2010—2011年城鎮居民低保補助資金項目績效評價試點工作。加強專項檢查。先后開展了校安工程資金專項檢查，會計信息質量檢查，新農村建設資金及農村信息入村工程信息點補貼發放情況專項檢查。自覺接受監督。繼續堅持與人大代表、政協委員聯系制度，認真接受人大和社會各方面的監督，努力建設陽光財政。

　　（五）以人為本，全力提升干部素質，精神文明建設取得豐碩成果。加強干部教育。以“創先爭優”、“干部作風建設年”活動為契機，全年共開展培訓16期，培訓財政財務人員2,100人次，提升了財政財務人員的綜合素質及工作能力。加強風險防范。通過組織干部赴陜西省少管所開展警示教育等活動，不斷加大構建警示訓誡防線工作力度，同時，扎實開展廉政風險防范工作，實現風險查到崗、責任落到崗、防線建到崗。加強信息公開。積極主動公開財政信息，共編發財政信息140期，有力推進財政改革發展。同時，認真做好人大建議和政協提案辦理工作，共答復提案議案6個。

　　各位代表，2012年我區財政預算執行情況平穩，但是在財政運行中依然存在一些較為突出的困難和問題。一是財政保障范圍不斷擴大，財政支出需求增長快于財力增長，收支矛盾仍很突出；二是財政收入穩定增長的基礎還不牢固，收入中一次性收入比重較高，收入質量有待提高；三是預算追加項目過多，預算編制的完整性、準確性、科學性有待提升；四是財政管理體系還需完善，財政資金使用效益有待提高；五是一些領域的財政監管仍不到位，浪費財政資金的現象仍然存在。對于這些困難和問題，我們將高度重視，積極采取有效措施，認真加以解決。

　　二、2013年財政預算（草案）

　　根據區委對2013年財政工作的部署和要求，2013年預算安排的原則和財政工作的指導思想是：以黨的十八大精神為指導，全面貫徹落實區委十次黨代會及上級財政經濟工作會議精神，以科學發展觀為統領，解放思想，牢牢把握創新發展、調整結構、爭先進位這個主題，繼續落實積極的財政政策；依法加強收入征管，保持財政收入平穩增長，切實增強財政保障能力，更加主動地支持經濟結構調整，加強財源建設，培育重點產業，加大城市基礎設施投入，推進重點區域開發；強化公共財政職能，在改善民生和創新管理中促進全區經濟平穩發展和社會事業全面進步。

　　按現行財政體制，在充分考慮各種因素，深入調研的基礎上，根據市財政局的指導意見和區委的要求，為滿足發展需要，2013年我區地方財政收入預算安排107,930萬元，增長20%。其中，公共財政預算收入97,500萬元，增長20.5%；政府性基金預算收入10,430萬元，增長15.5%。分征收部門來看：國稅部門預算任務為8,270萬元，增長15%；地稅部門預算任務為41,800萬元，增長22%；財政部門預算收入任務為57,860萬元，增長19.2%。

　　2013年我區總財力為121,430萬元，增長26.4%，其中區級財力107,930萬元，轉移性收入預計為13,500萬元（其中：返還性收入2,620萬元，一般轉移支付收入預計為10,880萬元）。按照收支平衡原則，2013年我區總支出預算為121,430萬元，其中安排公共財政預算支出111,000萬元，增長27.5%；安排政府性基金預算支出10,430萬元，增長17.3%。

　　上解上級支出預計6,000萬元。

　　2013年預算支出按類別安排如下：

　　部門預算支出安排情況

　　工資性預算安排40,743萬元，較上年增加5,363萬元，增長15.2%。包括全額及差額在職人員工資、離退休人員工資、年終一次性獎金、滾動工資、地稅人員津補貼、改革性補貼、遺屬補助等支出。

　　公用經費預算安排3,980萬元，較上年增加977萬元，增長32.5%。2013年我區公用經費再次提標，并對公用經費的標準進行了細化。

　　項目預算安排33,950萬元，較上年增加9,598萬元，增長39.4%，其中，公共財政預算支出29,500萬元，基金預算支出4,450萬元。非稅成本返還3,572萬元，與上年基本持平；

　　鎮街支出5,187萬元，增加292萬元，增長6%，包括“一事一議”區級配套及小城鎮建設資金。

　　預備費※安排情況

　　預備費安排2,000萬元，占公共財政預算支出的1.8%。

　　預留資金支出安排情況

　　由于我區自有財力有限，只有部分重點工程資金納入預算，還有很多民生項目須與市級部門對接后才能確定區級配套額度，另外還有部分非稅收入存在不確定性，因此相應支出進行預留安排。

　　預留資金支出安排29,570萬元。其中：民生工程5,820萬元；新增生態環境治理1,000萬元；重點工程500萬元；招商引資及爭取上級資金500萬元；創建經費200萬元；工業發展基金1,000萬元（其中：部門預算內項目已安排200萬元）；規劃修編500萬元；目標責任獎1,400萬元；增人增資600萬元；旅游及北塬開發專項300萬元；統籌城鄉發展專項300萬元；征收經費及稅收獎勵1,000萬元；稅收返還450萬元；用國有資產（資源）處置收益安排支出2,000萬元；用拆遷資金列支支出8,570萬元；用國土出讓基金安排支出5,630萬元。

　　2013年公共財政預算支出按科目分類安排如下：

　　——一般公共服務支出16,515萬元，增長25.5%;

　　——公共安全支出6,335萬元，增長3.4%;

　　——教育支出33,865萬元，增長21.8%;

　　——科學技術支出1,080萬元，增長27.1%;

　　——文化體育與傳媒支出1,085萬元，增長9.6%；

　　——社會保障和就業支出10,925萬元，增長24.2%；

　　——醫療衛生支出6,765萬元，增長8.2%；

　　——節能環保支出600萬元，增長20%;

　　——城鄉社區事務支出10,155萬元，增長16.8%;

　　——農林水事務支出6,400萬元，增長16.3%；

　　——交通運輸支出3,475萬元，增長14.9%；

　　——資源勘探電力信息等事務支出2,250萬元，增長32.4%；

　　——商業服務業等事務支出630萬元，增長16.2%；

　　——金融監管等事務支出105萬元，上年沒有支出；

　　——國土資源氣象等事務支出1,335萬元，增長54.7%；

　　——住房保障支出700萬元，增長4.5%；

　　——糧油物資管理事務支出280萬元，增長3.7%；

　　——預備費支出2,000萬元，增長66.7%;

　　——其它支出500萬元，增長400%。

　　2013年政府性基金支出按科目分類安排主要情況是：

　　——教育支出300萬元，增長20%；

　　——城鄉社區事務支出9,780萬元，增長15.9%；

　　——資源勘探電力信息等事務支出350萬元，增長75%；

　　以上預算安排是積極穩妥、符合閻良經濟社會發展需要的。 收入方面，既有國際化大都市副中心城市建設提速和渭北工業園區全面推進的機遇，還有城鄉統籌發展取得實績，航空基地投產企業增多，新興工業園入區企業效益兌現，城北開發積極拓展，人人樂物流中心大項目建成等積極的增收因素。同時又面對國家宏觀調控和持續多重減稅政策的不利因素，后期財政預算執行依然面臨諸多不確定。支出方面，既要考慮到全區生態環境治理、城北開發、城市供排水建設、關山重點鎮建設、融資平臺償債等項目的投入及落實公共醫藥衛生體制改革和社會保障配套提標等政策需求，同時還要考慮在預算執行中有很多不可預見的支出，都需要財政籌集資金予以安排，2013年的財政任務依然艱巨。

　　三、攻堅克難，銳意創新，確保完成2013年財政預算任務

　　2013年，是“十二五”攻堅之年，是加快我區副中心城市建設的關鍵一年，是財源建設年，做好全年的財政工作，意義重大。圍繞全區工作大局，我們將著力做好以下五個方面重點工作。

　　（一）全力聚集財力，調整收入結構，保障財政可持續性增長。

　　一是依托財稅聯席會議，加強協調、配合，努力實現“首季開門紅”、“時間任務雙過半”、“提前超額完成全年財政收入任務”三個目標。二是調整財政收入結構，提升財政收入質量，努力構建財政可持續性增長基礎。三是挖掘收入潛力，嚴格非稅收入的征收管理，努力做到應收盡收。四是依靠財源建設求發展。通過落實優惠政策、加大投入力度、支持融資平臺、做好統籌城鄉等具體措施，力爭用三至五年時間，讓我區的財源狀況有明顯的改善。五是繼續加大爭取上級轉移支付和各項補助資金力度，增加地方財力，壯大財政收支規模。

　　（二）優化財政支出結構，著力改善民生。

　　一是做好、做實民生財政。進一步加大對民生領域的投入，將新增財力80%以上用于民生，大力壓縮一般性支出，嚴格按照政策做好民生配套資金落實工作。二是重點加大對社會保障、醫療衛生、教育文化等方面的投入，統籌資金，足額配套，及時撥付，努力提高人民群眾的幸福指數。三是推進城鄉統籌發展。多渠道籌集資金支持現代農業發展；大力支持重點鎮建設，落實重點鎮財稅體制，促進招商引資；積極開展農村“一事一議”工作，切實改善農村生產、生活條件；認真做好各項惠農資金“一折通”發放，確保各項惠農政策落實到位。

　　（三）轉變財政職能，向效能型財政過渡。

　　充分發揮財政改革效能作用，創新管理模式，提高科學化、精細化水平。一是深化部門預算改革。開展部門預算公開試點工作，增強財政運行透明度。二是鞏固完善國庫改革。繼續完善國庫集中支付改革，加大公務卡改革力度。三是積極推行電子化政府采購改革，提升政府采購工作效率。四是強化非稅收繳制度管理改革。嚴格執行“收支兩條線”和“收支脫鉤”制度。五是深化國有資產管理改革。加強行政事業單位國有資產監管，確保國有資產的安全、完整，防止流失。六是積極開展財政性資金投資評審，提高資金使用效益。

　　（四）依托預算績效管理，提高依法理財水平。

　　一是按照“先易后難、由點及面、穩步推進”的原則，積極開展財政專項資金支出預算績效管理工作，逐步建立以績效為核心的財政專項資金分配機制。二是加大財政監督檢查的力度，結合績效拓寬工作面，著力開展財政公共投資、民生、涉農項目的專項檢查。三是加強制度建設，完善預算績效約束機制，提升財政監督檢查能力，提高依法理財水平。

　　（五）強化隊伍建設，提高服務水平和創新能力。

　　一是樹立大局意識，拓寬視野范圍。走出財政看財政，努力拓展財政發展新領域。二是圍繞財政中心工作，以人為本，積極開展多層次多渠道的教育培訓，提高全區會計人員工作能力和業務水平。三是進一步加強機關作風和政風行風建設，提高執行力，提升服務質量。四是加強廉政教育，嚴明各項財經紀律，將廉政建設各項規定落到實處，落實“一崗雙責”制度，履行財政源頭治腐的責任。五是圍繞促發展、保民生、強管理等重點、熱點和難點問題深入開展調查研究，促進工作提升。

　　各位代表，做好2013年的財政工作，任務艱巨。我們將在區委的正確領導和區人大、區政協的監督下，團結和帶領全區廣大財稅干部，凝心聚力、開拓創新、勤勉工作，努力完成各項財政工作任務，為全面建設“西安國際化大都市副中心城市”做出更大的貢獻。