關于2017年財政預算調整方案和政府債務限額情況的報告

關于2017年財政預算調整方案和政府債務

限額情況的報告

— —2017年12月在閻良區十二屆人大常委會

第七次會議上

閻良區財政局局長  邢繼輝

主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，現將我區2017年財政預算調整方案和政府債務限額情況報告如下，請予審議。

一、2017年財政預算調整方案

  （一）區級財政預算調整的原因

一是經濟持續下行的壓力，造成我區財政收入預期低于年初預算目標。二是由于“營改增”減稅政策效應的持續顯現，我區2017年度受此影響的收入規模預計下降1億元左右。三是由于國家分批次取消了非稅收入項目以及上級財政加強對提高稅收收入占比考核的要求，我區非稅收入規模預計年內大幅下降，下降規模約為0.7億元左右。四是由于市財政轉貸我區新增地方政府債券，總體增加了我區預算支出規模。同時，由于我區財力緊張，擬將補充到2016年度的預算穩定調節基金調入一般公共預算用于彌補當年預算短收造成的支出缺口，以上按照《預算法》第六十七條規定，應當進行預算調整。

經慎重研究并結合我區實際，現提出以下預算調整事項：一是下調我區一般公共預算年度收支預期目標；二是對市財政局轉貸我區新增地方政府債券4,000萬元進行分解安排；三是對調入預算穩定調節基金情況進行說明。

（二）預算調整的具體情況

1、擬將我區2017年度一般公共預算收入目標下調15,000萬元，即由年初目標的133,930萬元調整為118,930萬元。

2、由于收入目標調整，我區2017年度一般公共預算區本級年初預算支出下調15,000萬元。

3、根據我區財力實際,我區將新增的地方政府債券4,000萬元，分為兩個部分安排。一是安排建設項目3,000萬元;二是置換年初預算和預算執行中的追加預算1,000萬元。

    具體安排人民醫院建設2,000萬元；水務局西飛一中東路北延項目400萬元；建設和住房保障局基礎設施建設200萬元；關山鎮污水處理廠建設資金200萬元；荊山開發區管委會基礎設施建設200萬元。置換棚戶區改造預算追加600萬元;城市應急供水工程預算追加160萬元;城東污水處理廠運行費年初預算140萬元;2017年綠化項目建設預算追加100萬元。

  （三）預算收支調整情況

按照上述情況，區十二屆人大一次會議審議通過的2017年區級總財力需作相應調整。具體如下：

收入方面：調增科目“110110101地方政府一般債券轉貸收入”4,000萬元，調減科目“ 1011901契稅”8,500萬元，調減科目“ 10304行政事業性收費”25,700萬元，調增科目“ 10302專項收入”19,200萬元。四項相抵后，區級財力凈調減11,000萬元。

支出方面：調增科目“2301101地方政府一般債券轉貸支出”4,000萬元，調減區級年初預算項目16,000萬元（含新增債置換年初預算1,000萬元），兩項相抵后，總支出凈調減12,000萬元。

  （四）調入預算穩定調節基金情況

2016年底我區從預算結余中轉入預算穩定調節基金457萬元。由于我區財力緊張，按照《預算法》規定，擬將2016年度預算穩定調節基金全部調入預算，用于彌補當年預算資金不足。

二、2017年政府債務限額情況

（一）當前政府債務情況

2016年底，我區政府負有償還責任的債務余額為94,858.5萬元，均系一類債務，全部為一般債務。2017年，上級轉貸我區新增政府債券4,000萬元，區級財力安排償還債務1,116.5萬元，截止到當前，債務余額97,742萬元。

（二）上級下達我區債務限額情況

市財政局下達我區2017年政府債務限額118,400萬元，其中：一般債務限額118,400萬元，比上年新增5,526萬元，全部為一般債務。我區2017年債務指標在安全區標準內。按照《預算法》相關規定，該限額需報區人大常委會審批。建議按照市財政局下達數批準我區2017年財政債務限額。

為了保證2017年調整預算目標順利完成，我們將認真做好以下工作：一是加強與區級相關部門的溝通協調，確保應收盡收；二是加快各類財政預算指標下達和項目資金撥付進度，重點做好民生項目資金下達，提高各環節工作效率；三是加強地方政府債券使用的監管，提高資金使用效益；四是積極消化存量資金，對不能撥付的存量資金收回并統籌使用，按要求補充預算穩定調節基金或用于償債；五是繼續加大爭取上級轉移支付及各項補助資金的力度，壯大財政收支規模。

  附件：1.閻良區2017年一般公共預算收入調整表

2.閻良區2017年一般公共預算總收支調整表

         3.閻良區2017年新增債券轉貸資金分配方案