關(guān)于2020年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

關(guān)于2020年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

——2020年12月在閻良區(qū)十二屆人大常委會第二十八次會議上

閻良區(qū)財政局局長 邢繼輝

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2020年財政預(yù)算調(diào)整方案報告如下，請予審議。

一、2020年區(qū)級財政預(yù)算調(diào)整事由

今年以來，受多重因素疊加影響, 預(yù)計地方財政收入短收24,230萬元。同時，為緩解我區(qū)重點項目支出壓力，積極向上級爭取了各類政府債券和各類補(bǔ)助資金。

一是受新冠疫情沖擊導(dǎo)致稅基減少，以及為支持疫情防控保供、企業(yè)紓困和復(fù)工復(fù)產(chǎn)采取的減免稅、緩稅及之前減稅降費政策翹尾等影響，預(yù)計2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入減少4,350萬元，完成70,000萬元；

二是土地出讓收入執(zhí)行情況低于預(yù)期，預(yù)計政府性基金預(yù)算收入減少12,880萬元，完成45,270萬元；

三是國有資本經(jīng)營預(yù)算收入未達(dá)預(yù)期，預(yù)計國有資本經(jīng)營預(yù)算收入減少7,000萬元，完成3,000萬元；

四是新增各類政府債券資金38,589萬元，其中新增一般債2,121萬元，抗疫國債省級預(yù)留部分1,078萬元，新增專項債26,300萬元，抗疫國債9,090萬元；

五是考慮我區(qū)預(yù)算執(zhí)行實際，擬將補(bǔ)充到2019年度的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,155萬元調(diào)入一般公共預(yù)算，用于彌補(bǔ)本年度預(yù)算短收造成的支出缺口。

二、新增地方政府債券收支安排情況

2020年，上級分配我區(qū)新增地方債券額度38,589萬元，我區(qū)按照相關(guān)規(guī)定，已明確到具體項目，具體情況如下：

1.新增一般債券2,121萬元。按照資金用途，全部安排用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，柳中路改擴(kuò)建421萬元，航博大道續(xù)建1,700萬元。

2.新增抗疫特別國債省級預(yù)留資金1,078萬元。安排用于航博大道續(xù)建200萬元，振興路立交橋建設(shè)378萬元，富閻連接線南延綠化500萬元。

3.新增地方政府專項債券26,300萬元。其中，中醫(yī)醫(yī)院遷建14,000萬元，新華路街道辦公園街社區(qū)老舊小區(qū)綜合提升改造2,000萬元，鳳凰路街道辦文化路社區(qū)、鐵路社區(qū)、鳳凰東路社區(qū)、迎賓社區(qū)、鳳凰街社區(qū)老舊小區(qū)綜合提升改造8,300萬元，住建局城東污水處理廠二期擴(kuò)建項目2,000萬元。

4.新增抗疫特別國債9,090萬元，全部用于我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。其中，人民醫(yī)院核酸檢測實驗室270萬元，婦計中心業(yè)務(wù)樓改擴(kuò)建200萬元，中醫(yī)醫(yī)院遷建2,800萬元，石川河水文化展示中心1,500萬元，城東污水處理廠地表準(zhǔn)IV類水提標(biāo)改造（續(xù)建）項目1,000萬元，城區(qū)道路提升和背街小巷改造項目1,880萬元，防疫物資儲備403萬元，疫情防控人員臨時性補(bǔ)助330萬元，核酸檢測費70萬元，社區(qū)（村）一線防疫人員補(bǔ)助200萬元，進(jìn)京轉(zhuǎn)陜國際航班專班留觀費用437萬元。

三、2020年債務(wù)限額

2020年初，市財政局下達(dá)我區(qū)2019年政府債務(wù)限額166,800萬元。其中，一般債務(wù)限額121,800萬元；專項債限額45,000萬元（2020年最新債務(wù)限額市財政局正在起草中，暫未下達(dá)）。

截止11月底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額163,883萬元，包括一般債券92,583萬元，專項債券71,300萬元。全區(qū)一般債務(wù)余額未超限額，符合地方政府債務(wù)限額管理的規(guī)定。

四、預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

受新冠肺炎疫情和國家新增出臺的減稅降費政策影響，預(yù)計2020年我區(qū)一般公共預(yù)算收入短收4,350萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算74,350萬元調(diào)減為70,000萬元。收入調(diào)減后形成的一般公共預(yù)算支出缺口，通過加大區(qū)級沉淀資金盤活力度和爭取上級新增轉(zhuǎn)移支付等方式消化解決，因此對全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算不做調(diào)整。

上述調(diào)整后，連同新增地方政府一般債券2,121萬元，新增抗疫特別國債省級預(yù)留資金1,078萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,155萬元以及上級專項補(bǔ)助等一并調(diào)整如下：全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量、支出總量同時調(diào)增48,601萬元，由年初的167,480萬元調(diào)增為216,081萬元（詳見附表5）。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

受土地出讓計劃和進(jìn)度影響，預(yù)計全區(qū)政府性基金預(yù)算收入短收12,880萬元，連同新增地方政府專項債券26,300萬元，抗疫特別國債9,090萬元以及上級專項補(bǔ)助548萬元等一并調(diào)整如下：全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量、支出總量同時調(diào)增23,058萬元，由年初的58,947萬元調(diào)增為82,005萬元（詳見附表10）。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況

受疫情影響，我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入低于預(yù)期，預(yù)計短收7,000萬元，連同上級專項補(bǔ)助收入223萬元一并調(diào)整如下：全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量、支出總量由年初的10,000萬元調(diào)減為3,223萬元（詳見附表11）。

由于上級專項轉(zhuǎn)移支付正在下達(dá)，預(yù)計上述調(diào)整數(shù)到年底還會有所變化。

主任、各位副主任、各位委員，我們將在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實區(qū)人大常委會的審議意見，切實抓好收支預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮新增地方政府債券及抗疫特別國債資金的使用效益：一是嚴(yán)格落實陜西省抗疫特別國債管理辦法以及中央直達(dá)資金有關(guān)工作要求，加強(qiáng)資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益；二是督促區(qū)級各部門加快資金支付進(jìn)度，確保盡早形成實物工作量，切實發(fā)揮資金對推進(jìn)“六穩(wěn)”工作、“六保”任務(wù)的支撐作用；三是以資金績效為導(dǎo)向，強(qiáng)化績效評價，確保資金安全有效使用；四是統(tǒng)籌安排財力，足額落實還本付息資金，堅決防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。

附件：

1.閻良區(qū)2020年新增地方政府一般債券安排表（草案）

2.閻良區(qū)2020年抗疫特別國債省級預(yù)留資金安排表（草案）

3.閻良區(qū)2020年新增地方政府一般債券收支安排預(yù)算表（草案）

4.閻良區(qū)2020年抗疫特別國債省級預(yù)留資金安排預(yù)算表（草案）

5.閻良區(qū)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表（草案）

6.閻良區(qū)2020年新增地方政府專項債券安排表（草案）

7.閻良區(qū)2020年抗疫特別國債資金安排表（草案）

8.閻良區(qū)2020年新增地方政府專項債券收支安排預(yù)算表（草案）

9.閻良區(qū)2020年抗疫特別國債收支安排預(yù)算表（草案）

10.閻良區(qū)2020年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表（草案）

11.閻良區(qū)2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表（草案）

2020財政預(yù)算調(diào)整附表.pdf