關于閻良區2020年財政決算(草案)的報告
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關于閻良區2020年財政決算(草案)的報告
——2021年9月在閻良區十二屆人大常委會
第三十三次會議上
閻良區財政局局長 邢繼輝
主任、各位副主任、各位委員：
受區人民政府委托，現將我區2020年財政決算（草案）情況報告如下，請予審議。
一、2020年財政決算情況
2020年，我區財政深入貫徹中央經濟工作會議精神，始終緊扣“追趕超越”主線，牢固樹立“過緊日子”思想,堅持穩中求進工作總基調,認真落實區十二屆人大六次會議通過的財政決議，全面完成了各項財政工作任務，為我區區域經濟和社會事業的發展提供了有力保障。
（一）一般公共預算收支決算情況
2020年全區一般公共預算總收入為253,169萬元，較上年增長3.8%。其中：①一般公共預算收入完成71,021萬元，完成調整預算的101.5%；②上級轉移性收入115,862萬元（其中：返還及一般性轉移支付收入57,701萬元，專項轉移支付收入58,161萬元）；③債券轉貸收入6,378萬元（其中一般債券轉貸收入6,366萬元）; ④調入預算穩定調節基金5,155萬元；⑤調入資金54,548萬元(其中：政府性基金結余資金29,731萬元，國有資本經營預算結余3,000萬元，各類沉淀及滯留資金21,817萬元)，⑥上年結余205萬元。
2020年我區一般公共預算總支出為225,229萬元，較上年下降7.5%（由于對當年支出進度慢的專項資金全部結轉下年支出）。其中：①一般公共預算支出為209,821萬元，完成調整預算的88.2%；②上解上級支出8,802萬元;③地方政府債務還本支出6,065萬元；④補充預算穩定調節基金535萬元；⑤調出資金6萬元。
一般公共預算收支相抵后，累計結余27,940萬元（全部為結轉下年支出的上級專項資金），我區一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算收支決算情況
2020年全區政府性基金預算收入為79,359萬元，完成調整預算的96.8%，較上年增長69.3 %（主要是國有土地使用權出讓收入，專項債券、抗疫國債補助增加）。其中：①地方政府性基金收入40,386萬元；②上級補助收入12,656萬元（其中上級專項轉移支付收入2,733萬元，抗疫特別國債轉移支付收入9,090萬元，結算補助收入833萬元）；③地方政府債券轉貸收入26,300萬元；④上年結余收入11萬元；⑤調入資金6萬元。
2020年，我區政府性基金預算支出為72,934萬元，完成調整預算的92.7%，較上年增長55.6%。其中①地方政府性基金支出39,700萬元;②上解上級支出3,503萬元;③調出資金29,731萬元。
2020年，政府性基金預算收支相抵后結余6,425萬元（全部為結轉下年支出的上級專項資金），我區政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經營預算收支決算情況
2020年，我區國有資本經營預算收入3,223萬元。其中：①本年上繳利潤收入3,000萬元，②轉移性收入223萬元。
2020年，全區國有資本經營預算支出3,084萬元（其中本級支出84萬元，調出至一般公共預算3,000萬元用于平衡當年收支預算），結余139萬元（全部為結轉下年支出的上級專項資金），我區國有資本經營預算收支平衡。
（四）社會保險基金收支決算情況
2020年全區社會保險基金預算收入為25,636萬元，完成年初預算的98%，加上上年結余18,318萬元，收入總計43,954萬元。全區社會保險基金預算支出為24,152萬元，完成年初預算的99.8%。滾存結余19,802萬元，全部結轉下年繼續使用。
（五）“三公經費”支出情況
2020年，全區“三公經費”支出514萬元，較上年下降31.6%。其中：公車購置及運行維護476萬元，較上年下降29.7%；公務接待經費38萬元，較上年下降36.7%。
（六）財政轉移性支付安排執行情況
2020年度市財政共下達我區各類轉移支付資金128,741萬元（一般公共預算收入115,862萬元，政府性基金收入12,656萬元，國有資本經營預算收入223萬元）。其中：一般轉移支付及返還性收入共計57,701萬元；專項轉移支付收入58,161萬元。為保障資金使用效益和安全，對項目進展緩慢，到位不及時的資金，按照權責發生制核算，在來年及時撥付到項目單位。
（七）政府性債務規模情況
2020年，我區政府債務限額191,316萬元，債務余額為163,207萬元，在債務限額之內，債務風險等級為“綠色”其中：一般債務限額為120,016萬元，一般債務余額91,907萬元；專項債務限額71,300萬元，專項債務余額71,300萬元，均未超限額。
（八）本級預備費使用情況
2020年預算安排預備費1,600萬元，當年未動支預備費。
（九）預算穩定調節基金的規模及使用情況
2020年，我區嚴格按照《預算法》規定設置預算穩定調節基金，用于彌補短收缺口。按照“一般公共預算結余資金應當用于設置和補充預算穩定調節基金”要求，2020年初我區預算穩定調節基金5,155萬元，全部調入一般公共預算平衡2020年收支預算。2020年末，我區預算穩定調節基金滾存結余535萬元，全部用于補充預算穩定調節基金。
二、2020年財政管理及改革情況
2020年，面對嚴峻復雜的國際形勢、艱巨繁重的改革發展穩定任務，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，我區財政全面貫徹中央決策部署和上級財政工作會議精神，堅決執行積極的財政政策，抓好疫情防控，兜牢“三?！钡拙€，較好地完成了財政收支任務，促進全區經濟社會健康發展。
（一）開源節流，多渠道增加地方財政收入
堅決落實減稅降費決策部署，嚴格執行制度性減稅降費政策，幫助小微企業紓困解難，助力市場主體活力增強。強化收入組織工作，2020年我區財政收入完成114,408萬元，較上年增長17.6%。積極爭取上級補助資金，2020年全區各部門共爭取中省市各類轉移支付資金118,819萬元，債券轉貸收入32,666萬元。同時，牢固樹立“過緊日子”的思想，按照《閻良區財政存量資金盤活及資金統籌使用實施細則（暫行）》，大力壓減一般性支出，共計壓減區級項目資金970萬元，統籌用于其他亟需支持領域。
（二）加強財政資源統籌，堅決兜住“三保”底線
為應對減稅降費和新冠疫情對財政平衡造成的壓力，我區清理壓縮一般性支出、盤活存量資金以及動用預算穩定調節基金共計30,942萬元，統籌用于“三保”、疫情防控等重點領域支出。積極調整支出結構，各項重點支出都得到較好保障，2020年全區教育支出52,559萬元，社會保障和就業支出31,812萬元，節能和環保支出6,066萬元。提高資金使用效益，加快直達分配和下達進度，全年撥付直達資金11,552萬元，在保障和改善民生方面發揮了重要作用。
（三）深化管理改革，提升財政管理規范化水平
繼續深化預算績效管理改革，完成2019年政府債務管理工作自查自評及績效評價工作。認真貫徹落實中省市優化營商環境工作，持續加大政府采購“放管服”，全面提升政府采購效率，營造公平競爭的政府采購環境。積極推進規范涉企收費管理，嚴格票據管理，開展非稅收入稽查和專項檢查。完成國有企業退休人員社會化管理工作，與102家（涉及中省市區）國有企業簽訂協議，共移交退休人員17,483人。
（四）嚴守債務紅線，加強地方政府債務管理
加強債務管理，防控債務風險。制定了《閻良區防范化解重大債務風險實施方案》，從強化統計監測、嚴格管理制度、多途徑化解債務、爭取政策支持四個方面切實防范化解債務風險，嚴守政府融資舉債紅線。2020年，我區化解各類債務及償還利息25,888萬元，政府債務均納入地方政府債務管理平臺和全口徑監測平臺，無新增違法違規舉借政府債務行為。截止2020年底，我區法定債務率為64%，法定債務風險等級為“綠色”，風險總體可控。
三、存在問題及下一步工作舉措
2020年度通過我區各預算部門和廣大財稅干部的共同努力，我區財政工作平穩推進，但是在看到成績的同時，我們也清醒認識到，我區財政工作中依然存在一些不容忽視的困難和問題，主要是：財政收支“緊平衡”狀態持續，預算平衡難度加大；預算管理中存在統籌力度不夠；部門過緊日子意識尚未牢固樹立；預算績效管理還有待深入探索。對于這些問題，我們將認真研究，采取有效措施加以解決。
一是加強收入管理，統籌各類財政資源，提高可支配財力規模，為區級重點支出提供有力保障。二是落實各項積極財政政策，加快各類政策性補助資金的下達，保障民生經濟穩定發展。三是持續過緊日子，強化預算剛性約束，壓實預算單位主體責任，推動部門在預算編制、預算執行、政府采購、資產配置等方面做到厲行節約。四是推動預算績效一體化管理，提升績效評價質量，注重績效評價結果應用，切實提高財政資金使用效益。
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