關于2021年新增地方政府債券收支安排及預算調整方案的報告

關于2021年新增地方政府債券收支安排及預算調整方案的報告

——2021年11月在閻良區十二屆人大常委會

第三十四次會議上

 閻良區財政局局長    邢繼輝

主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，現將我區2021年新增地方政府債券收支安排和預算調整方案報告如下，請予審議。

一、2021年區級財政預算調整事由

一是經濟穩步恢復，預計2021年全區一般公共預算收入超收12,333萬元，完成87,613萬元；

二是土地加速儲備出讓，預計政府性基金超收5,800萬元，完成62,550萬元；

三是預計國有資本經營預算無收入，較年初預算減少5,000萬元；

四是新增各類政府債券資金48,716萬元。其中新增一般債券4,716萬元；新增專項債券44,000萬元；

五是考慮我區預算執行實際，擬將補充到2020年度的預算穩定調節基金535萬元調入一般公共預算，用于彌補本年度預算短收造成的支出缺口。

二、新增地方政府債券收支安排情況

（一）債務限額

市財政局下達我區2020年政府債務限額191,316萬元。其中，一般債務限額120,016萬元；專項債限額71,300萬元。（市財政局暫未下達2021年政府債務限額）。

截止2021年10月底，全區地方政府債務余額184,711萬元，包括一般債券89,411萬元，專項債券95,300萬元。全區一般債務余額未超限額，符合地方政府債務限額管理的規定。

（二）債務安排

2021年，上級分配我區新增地方債券額度48,716萬元，且已明確到具體項目。鑒于前期我區已墊付部分新增一般債券所涉項目資金3,203萬元，故對相關資金進行置換，剩余1,513萬元繼續撥付，具體情況如下：

    1.新增一般債券4,716萬元安排計劃

按照資金用途，全部安排用于基礎設施建設。其中，航空城大道提升項目1,000萬元,振興路橋下空間提升項目340萬元,前進東路綜合提升改造項目1,000萬元,迎賓路（關中環線至人民路）提升改造項目499萬元,公園北街、東立交橋、西立交橋市政設施提升項目1,000萬元,振興路立交橋建設項目500萬元,迎賓北路提升改造項目373萬元,二龍口水庫項目4萬元。（詳見附表4）

    2.新增專項債券44,000萬元安排情況

農興村新東組棚戶區改造項目20,000萬元，保障性租賃住房（航城佳苑）續建項目4,000萬元，關山工業園區基礎設施項目20,000萬元。

三、預算調整方案

按照上述情況安排后，區第十二屆人民代表大會第七次會議批準的一般公共預算收支、政府性基金預算收支、國有資本經營預算收支等均作相應調整，具體情況如下：

（一）一般公共預算調整情況

全區一般公共預算收入總量、支出總量同時調增99,371萬元，均由年初的159,948萬元調增為259,319萬元。（詳見附表1）

收入增加主要是：區本級財力凈增加13,409萬元（一般公共預算財力增加12,333萬元，調入資金增加1,076萬元），新增地方政府債券增加4,716萬元，再融資債券2,530萬元，上級轉移支付增加77,976萬元（一般轉移支付11,244萬元，專項轉移支付66,732萬元），上年結余740萬元。

增加財力安排的項目具體為：區本級財力增支13,409萬元，主要用于“十四運”涉賽線路基礎設施建設、疫情防控、新任教師工資、零星增資等；新增地方政府債券安排4,716萬元，支出按文件執行；再融資債券2,530萬元主要用于置換到期一般債；上級轉移支付增支77,976萬元，按照文件要求，主要安排用于落實基礎教育三年提升計劃、社會保障、衛生健康、復工復產補助、應急物資保障、清潔取暖獎補、老舊小區改造等方面。

（二）政府性基金預算收支調整情況

受土地出讓計劃和進度影響，預計全區政府性基金預算收入超收5,800萬元，連同新增地方政府專項債券44,000萬元，再融資債券30,000萬元（用于置換到期土儲債），上級專項補助1,000萬元等一并調整如下：全區政府性基金預算收入總量、支出總量同時調增80,800萬元，由年初的63,914萬元調增為144,714萬元（詳見附表2）。

（三）國有資本經營預算收支調整情況

我區國有資本經營預算預計無收入，較年初預算短收5,000萬元，連同上級專項補助收入223萬元一并調整如下：全區國有資本經營預算收入總量、支出總量同時調減4,792萬元，由年初的5,139萬元調整為347萬元（詳見附表3）。

由于上級專項轉移支付正在下達，再加上不可預見性支出，上述調整數到年底還會有所變化。

主任、各位副主任、各位委員，我們將在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，認真落實區人大常委會的審議意見，切實抓好收支預算執行，充分發揮新增地方政府債券資金的使用效益，為奮力譜寫閻良新時代追趕超越新篇章提供財政支撐。

附件：2021調整預算附表.xlsx

1. 閻良區2021年一般公共預算收支預算調整表（草案）

2. 閻良區2021年政府性基金預算收支預算調整表（草案）

3. 閻良區2021年國有資本經營預算收支預算調整表（草案）

4. 閻良區2021年新增地方政府一般債券安排表（草案）

5. 閻良區2021年新增地方政府專項債券安排表（草案）