關于2022年新增地方政府債券收支安排及預算調整方案的報告

關于2022年新增地方政府債券收支安排及預算調整方案的報告

——2022年12月在閻良區十三屆人大常委會第七次會議上

閻良區財政局局長 魏娜

主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，現將我區2022年新增地方政府債券收支安排和預算調整方案報告如下，請予審議。

一、2022年區級財政預算調整事由

一是受中央對特殊領域增值稅稅制改革等因素影響，2022年全區一般公共預算收入較年初預算增加216,609萬元，完成296,419萬元；

二是土地加速儲備出讓，預計政府性基金預算收入較年初預算增加13,727萬元，完成59,305萬元；

三是增加石川河全域治水生態整治開發項目52,600萬元、城投集團注冊資本金40,000萬元（已經區人民代表大會常務委員會第五次會議審議批準）、疫情防控7,423萬元、調資等一般公共預算支出；征地拆遷安置補償55,927萬元等政府性基金支出。

四是新增政府債券41,142萬元。其中新增一般債券4,242萬元；新增專項債券36,900萬元；

五是考慮我區預算執行實際，擬將補充到2021年度的預算穩定調節基金249萬元調入一般公共預算，用于彌補本年度的支出缺口。

二、新增地方政府債券收支安排情況

（一）債務限額

市財政局下達我區2021年政府債務限額240,032萬元。其中，一般債務限額124,732萬元；專項債務限額115,300萬元。（市財政局暫未下達2022年政府債務限額）。

截止2022年11月底，全區地方政府債務余額244,991萬元，其中：一般債務余額92,791萬元，專項債務余額152,200萬元。全區一般債務余額未超限額，符合地方政府債務限額管理的規定。

（二）新增地方政府債券收支安排

2022年，我區新增地方政府債券收入41,142萬元，且已明確到相關項目。具體安排如下：

1.新增一般債券4,242萬元安排情況

按照上級下達的資金用途，具體為：青松路（外環西路-航空三路）提升改造項目900萬元,關山園區基礎設施建設項目（園區雨、污水排放配套管網建設）1,000萬元；潤天大道與咸銅候西鐵路立交橋建設項目2,307萬元,小型水庫安全運行項目35萬元。（詳見附表4）

2.新增專項債券36,900萬元安排情況

新型工業園區基礎設施建設5,300萬元，新躍村（安蘆組）棚戶區改造項目27,000萬元，西片區農村安全飲水工程4,600萬元。（詳見附表5）

三、預算調整方案

按照上述情況安排后，區第十二屆人民代表大會第七次會議批準的一般公共預算收支、政府性基金預算收支、國有資本經營預算收支等均作相應調整，具體情況如下：

（一）一般公共預算調整情況

全區一般公共預算收入總量、支出總量同時調增242,145萬元，均由年初的183,864萬元調增為426,009萬元。（詳見附表1）

收入增加主要是：區本級財力凈增加179,459萬元（一般公共預算財力增加216,609萬元，調入資金減少37,150萬元），新增地方政府債務增加4,242萬元，再融資債券4,657萬元（不改變地方債務額度），上級轉移支付增加53,777萬元（一般轉移支付7,732萬元，專項轉移支付46,045萬元），上年結余10萬元（和上級算賬時間節點不同而產生的專項差額）。

增加財力安排的項目具體為：區本級財力增支177,476萬元，主要用于：石川河全域治水生態整治開發項目、城投集團注冊資本、疫情防控、新招錄人員工資、零星增資等；新增地方政府債券安排4,242萬元，支出按文件執行；再融資債券2,530萬元主要用于置換到期一般債務；上級轉移支付53,777萬元，按照文件要求，主要安排用于落實教育、社會保障、衛生健康、應急物資保障、清潔取暖獎補、老舊小區改造等方面。

（二）政府性基金預算收支調整情況

預計政府性基金超收13,727萬元，連同新增地方政府專項債券36,900萬元，調入資金19,988萬元，上級轉移支付13,365萬元等一并調整如下：全區政府性基金預算收入總量、支出總量同時調增84,331萬元，由年初的70,380萬元調增為154,711萬元（詳見附表2）。

（三）國有資本經營預算收支調整情況

主要是考慮上級專項補助收入增加1,257萬元：全區國有資本經營預算收入總量、支出總量同時調增1,257萬元，由年初的1,172萬元調整為2,429萬元（詳見附表3）。

由于上級專項轉移支付正在下達，再加上不可預見性支出，在與上級結算事項結束前上述數據到還會有所變化。

主任、各位副主任、各位委員，我們將在區委的堅強領導下，在區人大及其常委會的監督支持下，認真落實區人大常委會的審議意見，切實抓好收支預算執行，充分發揮新增地方政府債券資金的使用效益，為奮力譜寫閻良新時代追趕超越新篇章提供財政支撐。

附件：

1.閻良區2022年一般公共預算收支預算調整表（草案）

2.閻良區2022年政府性基金預算收支預算調整表（草案）

3.閻良區2022年國有資本經營預算收支預算調整表（草案）

4.閻良區2022年新增地方政府一般債券安排表（草案）

5.閻良區2022年新增地方政府專項債券安排表（草案）

附表.xlsx